福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告正文

项目

期末数

年初数

增(+)减(-)%

变动情况说明

交易性金融资产

1,371,535.60

955,262.53

43.58%

主要因本期期末持有的远期结售汇合约的公允价值同比增加所致

其他应收款

26,271,661.23

8,658,263.05

203.43%

主要因期末集团预付土地金960万等导致同比增加

其他流动资产

8,987,338.72

5,232,039.46

71.78%

主要因期末留抵增加导致同比增加

短期借款

3,300,000.00

22,328,314.53

-85.22%

主要因短期进口押汇到期偿还2238万，导致同比下降

预收款项

35,868,861.81

23,134,142.71

55.05%

主要因上海子公司预收货款增加导致同比增加

应交税费

5,308,385.51

3,112,684.18

70.54%

主要因2012年的房产及土地使用税按当地政府要求推迟缴纳所致

应付利息

33,825.00

234,307.87

-85.56%

主要为公司银行借款减少导致应付利息同比减少

营业收入

243,866,998.65

175,179,500.33

39.21%

主要因公司销售同比增加所致

营业成本

228,960,945.77

160,648,283.81

42.52%

主要因公司销售同比增加，相应成本同比增加所致

营业税金及附加

40,886.20

210,838.90

-80.61%

主要为增值税留抵同比增加所致

资产减值损失

-1,249,251.02

-897,392.88

-39.21%

主要因本期期末应收账款余额大量减少，导致同比下降

公允价值变动收益

416,273.07

-373,069.57

211.58%

主要因期末未平仓远期外汇合约的公允价值同比增加所致

投资收益

190,452.95

963,749.51

-80.24%

主要因远期结售汇交割收益同比较少所致

营业外收入

2,062,365.00

905,157.85

127.85%

主要因政府补贴收入同比增加所致

销售商品、提供劳务收到的现金

334,993,913.75

210,711,796.46

58.98%

主要因销售收入及回款率同比增加所致

   收到的税费返还

3,263,301.10

1,057,360.32

208.63%

主要因出口退税收款额同比增加所致

   收到的其他与经营活动有关的现金

5,694,494.52

224,797.59

2433.17%

主要因收到政府补助款及银行利息同比增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金

328,867,312.97

201,730,070.01

63.02%

主要因销售收入同比增加，相应的支出也同比增加所致

   支付给职工以及为职工支付的现金

7,102,267.55

4,477,863.73

58.61%

主要因公司员工工资同比增加所致

支付的各项税费

843,908.66

7,912,279.71

-89.33%

主要因本期支付的各项税费较上年同期减少所致。

支付的其他与经营活动有关的现金

22,083,221.88

7,512,287.77

193.96%

主要因上海子公司支付期货保证金等导致同比增加

   取得投资收益所收到的现金

192,620.45

963,749.51

-80.01%

主要因远期结售汇交割收益同比减少所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

2,000.00

100,000.00

-98.00%

主要因处置固定资产收入同比减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

28,484,451.85

13,668,582.50

108.39%

主要因预付土地款增加导致同比增加

偿还债务所支付的现金

22,328,662.79

3,466,727.80

544.08%

偿还短期借款（进口押汇）同比增加所致

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

543,102.76

794,102.67

-31.61%

主要因银行借款同比减少导致利息支出同比减少

现金及现金等价物净增加额

-40,614,429.29

-4,317,893.20

-840.61%

主要因募集资金的投入正常使用导致同比减少

承诺事项

承诺方

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

公司首次公开发行股票前全体股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司

1、股份锁定承诺：公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰，东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起36个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

2011年04月28日

3年

严格履行中

其他对公司中小股东所作承诺

公司

分红回报承诺：2012年6月26日公司第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》的议案，公司承诺公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司2012年-2014年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。

0012年06月26日

2012年1月1日-2014年12月31日

严格履行中

公司

不进行高风险投资承诺：2012年11月13日公司第二届董事会2012年第四次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

2012年11月13日

2012年11月13日-2013年11月13日

严格履行中

承诺是否及时履行

是

未完成履行的具体原因及下一步计划

无

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

是

承诺的解决期限

无

解决方式

公司持股5%以上股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人5%以上股份）的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。

承诺的履行情况

严格履行中

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）

-15%

至

15%

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）

1,766.99

至

2,390.63

2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）

2,078.81

业绩变动的原因说明

随着公司募投项目的逐步建成投产，加上公司采取的一系列降低成本的措施，有助于公司利润的增长；但由于经济形势不容乐观及铝锭价格的持续下降，增加了不确定性。